純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	95	342,454
追加型株式投資信託	779	21,519,615
株式投資信託 合計	874	21,862,069
単位型公社債投資信託	84	165,976
追加型公社債投資信託	14	1,365,455
公社債投資信託 合計	98	1,531,431
総合計	972	23,393,501

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託95342,454追加型株式投資信託77921,519,615株式投資信託 合計87421,862,069単位型公社債投資信託84165,976追加型公社債投資信託141,365,455公社債投資信託 合計981,531,431総合計97223,393,501

2023/06/20 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6875%(税抜0.625%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/06/20 9:00

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/06/20 9:00

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/06/20 9:00

#5 投資方針（連結）

ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、米国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、リートおよびETFの組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2023/06/20 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

310,275,8721.5702
328,364,972100.10e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.10%合計100.10%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/06/20 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

45,744,8281.5702
48,402,40599.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/06/20 9:00

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△329,333	△0.10
純資産総額		328,035,639	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券328,364,972100.10内 日本328,364,972100.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△329,333△0.10純資産総額328,035,639100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/06/20 9:00

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,640	0.01
純資産総額		48,409,045	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券48,402,40599.99内 日本48,402,40599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,6400.01純資産総額48,409,045100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/06/20 9:00

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/06/20 9:00

#11 注記表（連結）

自 2022年9月27日
至 2023年3月27日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2022年9月26日現在	当 期 2023年3月27日現在
1口当たり純資産額	1.9059円	1.5472円
(1万口当たり純資産額)	(19,059円)	(15,472円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2022年9月26日現在当 期 2023年3月27日現在1口当たり純資産額1.9059円1.5472円(1万口当たり純資産額)(19,059円)(15,472円)

2023/06/20 9:00

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年5月8日)23,732,84623,732,8461.18661.1866第2特定期間末 (2015年5月8日)30,088,16730,088,1671.50441.5044第3特定期間末 (2016年5月9日)29,037,87329,037,8731.45191.4519第4特定期間末 (2017年5月8日)29,455,46229,455,4621.47281.4728第5特定期間末 (2018年5月8日)28,695,79128,695,7911.43481.4348第6特定期間末 (2019年5月8日)32,392,52732,392,5271.61961.6196第7特定期間末 (2020年5月8日)25,434,52425,434,5241.27171.2717第8特定期間末 (2020年9月28日)27,245,37427,245,3741.36231.3623第9特定期間末 (2021年3月26日)36,153,78036,238,4101.70881.7128第10特定期間末 (2021年9月27日)50,792,32750,895,0401.97801.9820第11特定期間末 (2022年3月28日)106,112,606107,312,3392.21122.23622022年3月末日111,041,031-2.2869-4月末日114,658,728-2.3171-5月末日181,495,679-2.0896-6月末日147,676,795-2.0244-7月末日151,113,892-2.1241-8月末日296,320,328-2.0540-第12特定期間末 (2022年9月26日)302,555,768306,524,4261.90591.93099月末日297,272,504-1.8223-10月末日208,800,865-1.9584-11月末日239,059,686-1.8658-12月末日220,078,218-1.7108-2023年1月末日291,625,614-1.7864-2月末日344,741,046-1.7910-第13特定期間末 (2023年3月27日)387,053,704393,307,9011.54721.57223月末日328,035,639-1.6372-e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)2020年9月25日付で、決算日を毎年5月8日から毎月26日に変更しております。(注2)第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。

2023/06/20 9:00

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年3月26日)16,210,36316,210,3631.27101.2710第2計算期間末 (2021年9月27日)35,094,57935,094,5791.48991.4899第3計算期間末 (2022年3月28日)60,311,33760,311,3371.75171.75172022年3月末日63,805,900-1.8117-4月末日69,777,973-1.8552-5月末日57,604,709-1.6937-6月末日52,346,353-1.6611-7月末日55,748,683-1.7639-8月末日55,603,782-1.7256-第4計算期間末 (2022年9月26日)52,071,32052,071,3201.62221.62229月末日48,763,761-1.5510-10月末日54,425,243-1.6885-11月末日53,555,726-1.6300-12月末日47,717,463-1.5165-2023年1月末日50,520,563-1.6064-2月末日51,368,610-1.6331-第5計算期間末 (2023年3月27日)45,800,01245,800,0121.43331.43333月末日48,409,045-1.5168-

2023/06/20 9:00

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	341,348,680円
Ⅱ 負債総額	13,313,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,035,639円
Ⅳ 発行済数量	200,358,135口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6372円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額341,348,680円Ⅱ 負債総額13,313,041円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)328,035,639円Ⅳ 発行済数量200,358,135口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6372円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) USリート・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	803,162,794円
Ⅱ 負債総額	10,728,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	792,433,965円
Ⅳ 発行済数量	504,678,115口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5702円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額803,162,794円Ⅱ 負債総額10,728,829円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)792,433,965円Ⅳ 発行済数量504,678,115口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5702円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

純資産額計算書
	2023年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	48,412,611円
Ⅱ 負債総額	3,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,409,045円
Ⅳ 発行済数量	31,915,940口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5168円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額48,412,611円Ⅱ 負債総額3,566円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,409,045円Ⅳ 発行済数量31,915,940口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5168円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) USリート・インデックス・マザーファンド前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。

2023/06/20 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/06/20 9:00

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/06/20 9:00

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/06/20 9:00

#18 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券USリート・インデックス・マザーファンド264,954,529393,113,034親投資信託受益証券 合計393,113,034合計393,113,034親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「USリート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「USリート・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		10,234,786	71,913,637
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月26日現在2023年3月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金516,63377,006,903コール・ローン139,772,08822,292,944投資信託受益証券2,301,094117,874,319投資証券636,184,232672,572,820派生商品評価勘定495,379-未収入金1,592,0113,011,092未収配当金2,186,2802,847,903差入委託証拠金29,061,6757,968,303流動資産合計812,109,392903,574,284資産合計812,109,392903,574,284負債の部流動負債派生商品評価勘定10,234,7861,268,168未払金-70,645,349未払解約金-120流動負債合計10,234,78671,913,637負債合計10,234,78671,913,637純資産の部元本等元本※1479,171,890560,549,155剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)322,702,716271,111,492元本等合計801,874,606831,660,647純資産合計801,874,606831,660,647負債純資産合計812,109,392903,574,284e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年9月27日 至 2023年3月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/06/20 9:00

#19 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド USリート・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,782,450	4.39
純資産総額		792,433,965	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券47,348,7045.98内 アメリカ47,348,7045.98投資証券710,302,81189.64内 アメリカ710,302,81189.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)34,782,4504.39純資産総額792,433,965100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)34,643,0234.37内 アメリカ34,643,0234.37為替予約取引(買建)5,413,4860.68内 日本5,413,4860.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券5,10915,627.01
79,838,42416,279.97

2023/06/20 9:00