有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月26日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/08/12 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額9,116,363,294円
Ⅱ 負債総額39,667,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,076,695,310円
Ⅳ 発行済口数8,780,527,658口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0337円
(1万口当たり純資産額)(10,337円)

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