有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【提出】
- 2025/02/12 9:04
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- 【項目】
- 49項目
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,604,668,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,634,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,601,033,935円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,484,180,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,470円) |