有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】
2026/08/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額3,219,785,084円
Ⅱ 負債総額1,566,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,218,218,120円
Ⅳ 発行済口数1,801,053,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7869円
(1万口当たり純資産額)(17,869円)

IRBANK 採用情報

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