有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/16-2025/05/15)
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,438,676,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,225,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,434,451,154円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,233,904,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0898円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,898円) |