有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/08/09 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額5,974,193,911円
Ⅱ 負債総額25,845,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,948,347,933円
Ⅳ 発行済口数6,345,615,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9374円
(1万口当たり純資産額)(9,374円)

IRBANK 採用情報

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