有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】
2023/08/09 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額5,107,146,059円
Ⅱ 負債総額32,868,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,074,277,600円
Ⅳ 発行済口数4,957,265,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0236円
(1万口当たり純資産額)(10,236円)

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