有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/16-2025/11/17)

【提出】
2026/02/12 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額2,556,113,725円
Ⅱ 負債総額18,001,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,538,112,682円
Ⅳ 発行済口数1,944,365,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3054円
(1万口当たり純資産額)(13,054円)

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