有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/15)

【提出】
2024/02/08 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額3,942,736,673円
Ⅱ 負債総額7,390,024円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,935,346,649円
Ⅳ 発行済口数3,716,051,931口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0590円
(1万口当たり純資産額)(10,590円)

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