有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年3月15日)

(2021年4月30日現在)
 
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	8,802,956	円
Ⅱ 負債総額	4,363,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,790	円
Ⅳ 発行済口数	3,891,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1410	円
(1万口当たり純資産額)	(11,410	円)

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	19,884,108	円
Ⅱ 負債総額	17,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,866,428	円
Ⅳ 発行済口数	16,979,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1700	円
(1万口当たり純資産額)	(11,700	円)

 
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	32,405,606,454	円
Ⅱ 負債総額	410,847,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,994,759,311	円
Ⅳ 発行済口数	4,951,737,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4613	円
(1万口当たり純資産額)	(64,613	円)