有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

(2022年9月30日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	5,794,643	円
Ⅱ 負債総額	2,866,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,928,369	円
Ⅳ 発行済口数	4,467,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6554	円
(1万口当たり純資産額)	(6,554	円)

 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	27,876,856	円
Ⅱ 負債総額	26,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,850,322	円
Ⅳ 発行済口数	31,538,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8831	円
(1万口当たり純資産額)	(8,831	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,601,469,263	円
Ⅱ 負債総額	298,321,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,303,148,254	円
Ⅳ 発行済口数	4,574,794,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5310	円
(1万口当たり純資産額)	(55,310	円)