有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

(2021年10月29日現在)
 
【純資産額計算書】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	8,891,305	円
Ⅱ 負債総額	4,446,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,444,698	円
Ⅳ 発行済口数	3,891,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1423	円
(1万口当たり純資産額)	(11,423	円)

 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	25,070,220	円
Ⅱ 負債総額	20,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,049,238	円
Ⅳ 発行済口数	20,791,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2048	円
(1万口当たり純資産額)	(12,048	円)

 
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	33,696,397,301	円
Ⅱ 負債総額	1,495,864,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,200,532,415	円
Ⅳ 発行済口数	4,499,996,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1557	円
(1万口当たり純資産額)	(71,557	円)