有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/15-2024/09/17)

(2024年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	7,611,307	円
Ⅱ 負債総額	3,749,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,861,608	円
Ⅳ 発行済口数	4,811,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8026	円
(1万口当たり純資産額)	(8,026	円)

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	25,803,411	円
Ⅱ 負債総額	19,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,784,261	円
Ⅳ 発行済口数	23,544,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0951	円
(1万口当たり純資産額)	(10,951	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,677,145,375	円
Ⅱ 負債総額	133,428,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,543,716,924	円
Ⅳ 発行済口数	3,511,047,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8449	円
(1万口当たり純資産額)	(78,449	円)