有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)

(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	6,899,016	円
Ⅱ 負債総額	3,430,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,468,844	円
Ⅳ 発行済口数	4,467,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7764	円
(1万口当たり純資産額)	(7,764	円)

 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	29,016,995	円
Ⅱ 負債総額	24,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,992,687	円
Ⅳ 発行済口数	31,538,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9193	円
(1万口当たり純資産額)	(9,193	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,520,533,165	円
Ⅱ 負債総額	35,173,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,485,359,413	円
Ⅳ 発行済口数	4,286,503,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7122	円
(1万口当たり純資産額)	(57,122	円)