有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/15-2023/03/14)

(2023年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	6,425,748	円
Ⅱ 負債総額	3,130,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,295,661	円
Ⅳ 発行済口数	4,811,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6850	円
(1万口当たり純資産額)	(6,850	円)

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	27,972,794	円
Ⅱ 負債総額	26,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,946,583	円
Ⅳ 発行済口数	31,814,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8784	円
(1万口当たり純資産額)	(8,784	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,453,897,397	円
Ⅱ 負債総額	90,185,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,363,711,983	円
Ⅳ 発行済口数	4,740,422,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5615	円
(1万口当たり純資産額)	(55,615	円)