有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/15-2023/09/14)

(2023年9月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	6,399,332	円
Ⅱ 負債総額	3,174,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,224,638	円
Ⅳ 発行済口数	4,811,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6702	円
(1万口当たり純資産額)	(6,702	円)

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	27,329,777	円
Ⅱ 負債総額	23,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,306,552	円
Ⅳ 発行済口数	27,670,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円
(1万口当たり純資産額)	(9,869	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,211,999,720	円
Ⅱ 負債総額	342,890,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,869,109,363	円
Ⅳ 発行済口数	4,568,593,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3190	円
(1万口当たり純資産額)	(63,190	円)