有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/15-2024/03/14)

(2024年3月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	7,676,114	円
Ⅱ 負債総額	3,779,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,896,276	円
Ⅳ 発行済口数	4,811,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8098	円
(1万口当たり純資産額)	(8,098	円)

 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	33,575,574	円
Ⅱ 負債総額	28,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,547,546	円
Ⅳ 発行済口数	27,692,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2114	円
(1万口当たり純資産額)	(12,114	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	32,023,532,729	円
Ⅱ 負債総額	756,577,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,266,954,894	円
Ⅳ 発行済口数	3,876,693,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0654	円
(1万口当たり純資産額)	(80,654	円)