有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月14日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年6月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,456,789 | ||||
| 投資信託受益証券 | 9,942,282,862 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | ||||
| 未収入金 | 54,700,000 | ||||
| 流動資産合計 | 10,200,449,650 | ||||
| 資産合計 | 10,200,449,650 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 128,193,111 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,273,105 | ||||
| 未払委託者報酬 | 56,018,868 | ||||
| その他未払費用 | 381,865 | ||||
| 流動負債合計 | 185,866,949 | ||||
| 負債合計 | 185,866,949 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,890,969,879 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 876,387,178 | ||||
| 元本等合計 | 10,014,582,701 | ||||
| 純資産合計 | 10,014,582,701 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,200,449,650 | ||||
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