有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年12月13日現在 | 第3期 2022年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,670,260 | 78,074,756 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,942,497,419 | 3,045,233,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 | |||
| 未収入金 | 70,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,125,977,676 | 3,123,318,195 | |||
| 資産合計 | 6,125,977,676 | 3,123,318,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,830,094 | 40,107,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,140,162 | 491,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,169,132 | 21,626,757 | |||
| その他未払費用 | 341,961 | 147,372 | |||
| 流動負債合計 | 81,481,349 | 62,373,458 | |||
| 負債合計 | 81,481,349 | 62,373,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,585,229,417 | ※1 4,219,655,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,540,733,090 | ※2 △ 1,158,710,552 | |||
| 元本等合計 | 6,044,496,327 | 3,060,944,737 | |||
| 純資産合計 | 6,044,496,327 | 3,060,944,737 | |||
| 負債純資産合計 | 6,125,977,676 | 3,123,318,195 | |||
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