有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/14-2024/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年6月13日現在 | 第8期 2024年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,673,902 | 11,789,016 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,195,398,429 | 462,063,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,995 | |||
| 未収入金 | - | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,213,082,321 | 479,862,327 | |||
| 資産合計 | 1,213,082,321 | 479,862,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,056,080 | 4,371,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,385 | 110,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,974,284 | 4,879,891 | |||
| その他未払費用 | 74,728 | 33,177 | |||
| 流動負債合計 | 13,354,477 | 9,395,145 | |||
| 負債合計 | 13,354,477 | 9,395,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,682,215,750 | ※1 681,137,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 482,487,906 | ※2 △ 210,670,013 | |||
| 元本等合計 | 1,199,727,844 | 470,467,182 | |||
| 純資産合計 | 1,199,727,844 | 470,467,182 | |||
| 負債純資産合計 | 1,213,082,321 | 479,862,327 | |||
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