有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/14-2023/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年6月13日現在 | 第6期 2023年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,153,179 | 25,783,786 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,622,021,887 | 2,188,028,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 | |||
| 流動資産合計 | 2,650,185,058 | 2,213,822,239 | |||
| 資産合計 | 2,650,185,058 | 2,213,822,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,524 | 628,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,477 | 323,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,742,654 | 14,227,973 | |||
| その他未払費用 | 114,062 | 96,916 | |||
| 流動負債合計 | 17,241,717 | 15,276,495 | |||
| 負債合計 | 17,241,717 | 15,276,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,497,874,349 | ※1 2,949,130,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 864,931,008 | ※2 △ 750,584,326 | |||
| 元本等合計 | 2,632,943,341 | 2,198,545,744 | |||
| 純資産合計 | 2,632,943,341 | 2,198,545,744 | |||
| 負債純資産合計 | 2,650,185,058 | 2,213,822,239 | |||
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