有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/14-2023/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年12月13日現在 | 第5期 2023年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,968,581 | 28,153,179 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,192,014,173 | 2,622,021,887 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 | |||
| 流動資産合計 | 3,227,992,747 | 2,650,185,058 | |||
| 資産合計 | 3,227,992,747 | 2,650,185,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 854,958 | 4,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,678 | 380,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,599,226 | 16,742,654 | |||
| その他未払費用 | 126,712 | 114,062 | |||
| 流動負債合計 | 20,003,574 | 17,241,717 | |||
| 負債合計 | 20,003,574 | 17,241,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,776,030,559 | ※1 3,497,874,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 568,041,386 | ※2 △ 864,931,008 | |||
| 元本等合計 | 3,207,989,173 | 2,632,943,341 | |||
| 純資産合計 | 3,207,989,173 | 2,632,943,341 | |||
| 負債純資産合計 | 3,227,992,747 | 2,650,185,058 | |||
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