有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年6月14日現在 | 第2期 2021年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,456,789 | 112,670,260 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,942,282,862 | 5,942,497,419 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 | |||
| 未収入金 | 54,700,000 | 70,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,200,449,650 | 6,125,977,676 | |||
| 資産合計 | 10,200,449,650 | 6,125,977,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 128,193,111 | 29,830,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,273,105 | 1,140,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,018,868 | 50,169,132 | |||
| その他未払費用 | 381,865 | 341,961 | |||
| 流動負債合計 | 185,866,949 | 81,481,349 | |||
| 負債合計 | 185,866,949 | 81,481,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,890,969,879 | ※1 7,585,229,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 876,387,178 | ※2 △ 1,540,733,090 | |||
| 元本等合計 | 10,014,582,701 | 6,044,496,327 | |||
| 純資産合計 | 10,014,582,701 | 6,044,496,327 | |||
| 負債純資産合計 | 10,200,449,650 | 6,125,977,676 | |||
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