有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/14-2025/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年12月13日現在 | 第9期 2025年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,789,016 | 4,116,512 | |||
| 投資信託受益証券 | 462,063,316 | 335,798,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 10,009 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 479,862,327 | 339,924,636 | |||
| 資産合計 | 479,862,327 | 339,924,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,371,224 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 110,853 | 53,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,879,891 | 2,347,099 | |||
| その他未払費用 | 33,177 | 15,919 | |||
| 流動負債合計 | 9,395,145 | 2,416,320 | |||
| 負債合計 | 9,395,145 | 2,416,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 681,137,195 | ※1 536,304,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 210,670,013 | ※2 △ 198,796,381 | |||
| 元本等合計 | 470,467,182 | 337,508,316 | |||
| 純資産合計 | 470,467,182 | 337,508,316 | |||
| 負債純資産合計 | 479,862,327 | 339,924,636 | |||
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