有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/14-2022/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年6月13日現在 | 第4期 2022年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,074,756 | 35,968,581 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,045,233,443 | 3,192,014,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,993 | |||
| 流動資産合計 | 3,123,318,195 | 3,227,992,747 | |||
| 資産合計 | 3,123,318,195 | 3,227,992,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,107,861 | 854,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,468 | 422,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,626,757 | 18,599,226 | |||
| その他未払費用 | 147,372 | 126,712 | |||
| 流動負債合計 | 62,373,458 | 20,003,574 | |||
| 負債合計 | 62,373,458 | 20,003,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,219,655,289 | ※1 3,776,030,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,158,710,552 | ※2 △ 568,041,386 | |||
| 元本等合計 | 3,060,944,737 | 3,207,989,173 | |||
| 純資産合計 | 3,060,944,737 | 3,207,989,173 | |||
| 負債純資産合計 | 3,123,318,195 | 3,227,992,747 | |||
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