有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2021年7月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,430,887 |
| 未収入金 | 23,382,946 |
| 流動資産合計 | 1,911,813,833 |
| 資産合計 | 1,911,813,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,382,946 |
| 未払受託者報酬 | 52,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,469 |
| その他未払費用 | 122,364 |
| 流動負債合計 | 25,131,228 |
| 負債合計 | 25,131,228 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,797,324,326 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,358,279 |
| (分配準備積立金) | 121,316,544 |
| 元本等合計 | 1,886,682,605 |
| 純資産合計 | 1,886,682,605 |
| 負債純資産合計 | 1,911,813,833 |
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