有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年7月25日現在) | 当期 (2024年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,694,778,636 | 1,576,336,092 |
| 未収入金 | 2,625,635 | 2,903,378 |
| 流動資産合計 | 1,697,404,271 | 1,579,239,470 |
| 資産合計 | 1,697,404,271 | 1,579,239,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,625,635 | 2,903,378 |
| 未払受託者報酬 | 44,763 | 42,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,866 | 1,272,055 |
| その他未払費用 | 149,185 | 141,321 |
| 流動負債合計 | 4,162,449 | 4,359,155 |
| 負債合計 | 4,162,449 | 4,359,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,846,722,777 | ※1 1,568,916,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △153,480,955 | ※2 5,963,734 |
| (分配準備積立金) | 121,245,957 | 101,862,604 |
| 元本等合計 | 1,693,241,822 | 1,574,880,315 |
| 純資産合計 | 1,693,241,822 | 1,574,880,315 |
| 負債純資産合計 | 1,697,404,271 | 1,579,239,470 |
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