有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年1月25日現在) | 当期 (2023年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,568,178,050 | 1,694,778,636 |
| 未収入金 | - | 2,625,635 |
| 流動資産合計 | 1,568,178,050 | 1,697,404,271 |
| 資産合計 | 1,568,178,050 | 1,697,404,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,625,635 |
| 未払受託者報酬 | 41,284 | 44,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,238,528 | 1,342,866 |
| その他未払費用 | 137,601 | 149,185 |
| 流動負債合計 | 1,417,413 | 4,162,449 |
| 負債合計 | 1,417,413 | 4,162,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,976,981,562 | ※1 1,846,722,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △410,220,925 | ※2 △153,480,955 |
| (分配準備積立金) | 131,040,186 | 121,245,957 |
| 元本等合計 | 1,566,760,637 | 1,693,241,822 |
| 純資産合計 | 1,566,760,637 | 1,693,241,822 |
| 負債純資産合計 | 1,568,178,050 | 1,697,404,271 |
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