有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年7月25日現在) | 当期 (2025年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,219,422,587 | 1,581,285,437 |
| 未収入金 | - | 1,122,026 |
| 流動資産合計 | 1,219,422,587 | 1,582,407,463 |
| 資産合計 | 1,219,422,587 | 1,582,407,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,382,845 | 14,038,785 |
| 未払解約金 | - | 1,122,026 |
| 未払受託者報酬 | 34,712 | 45,735 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,392 | 1,372,092 |
| その他未払費用 | 115,693 | 152,436 |
| 流動負債合計 | 12,574,642 | 16,731,074 |
| 負債合計 | 12,574,642 | 16,731,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,138,284,569 | ※1 1,403,878,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,563,376 | 161,797,848 |
| (分配準備積立金) | 125,616,189 | 149,238,505 |
| 元本等合計 | 1,206,847,945 | 1,565,676,389 |
| 純資産合計 | 1,206,847,945 | 1,565,676,389 |
| 負債純資産合計 | 1,219,422,587 | 1,582,407,463 |
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