有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年1月25日現在) | 当期 (2024年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,576,336,092 | 1,219,422,587 |
| 未収入金 | 2,903,378 | - |
| 流動資産合計 | 1,579,239,470 | 1,219,422,587 |
| 資産合計 | 1,579,239,470 | 1,219,422,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,382,845 |
| 未払解約金 | 2,903,378 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,401 | 34,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,055 | 1,041,392 |
| その他未払費用 | 141,321 | 115,693 |
| 流動負債合計 | 4,359,155 | 12,574,642 |
| 負債合計 | 4,359,155 | 12,574,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,568,916,581 | ※1 1,138,284,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,963,734 | 68,563,376 |
| (分配準備積立金) | 101,862,604 | 125,616,189 |
| 元本等合計 | 1,574,880,315 | 1,206,847,945 |
| 純資産合計 | 1,574,880,315 | 1,206,847,945 |
| 負債純資産合計 | 1,579,239,470 | 1,219,422,587 |
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