有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年7月25日現在) | 当期 (2026年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,454,106,754 | 1,171,411,040 |
| 未収入金 | 5,308,310 | 1,418,484 |
| 流動資産合計 | 1,459,415,064 | 1,172,829,524 |
| 資産合計 | 1,459,415,064 | 1,172,829,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,240,416 | 11,310,625 |
| 未払解約金 | 5,308,310 | 1,418,484 |
| 未払受託者報酬 | 39,284 | 35,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,554 | 1,068,905 |
| その他未払費用 | 130,929 | 118,748 |
| 流動負債合計 | 19,897,493 | 13,952,392 |
| 負債合計 | 19,897,493 | 13,952,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,324,041,654 | ※1 1,131,062,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,475,917 | 27,814,610 |
| (分配準備積立金) | 109,384,906 | 82,012,488 |
| 元本等合計 | 1,439,517,571 | 1,158,877,132 |
| 純資産合計 | 1,439,517,571 | 1,158,877,132 |
| 負債純資産合計 | 1,459,415,064 | 1,172,829,524 |
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