有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年1月25日現在) | 当期 (2022年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,622,124,157 | 1,598,222,408 |
| 未収入金 | 19,677,843 | 8,464,607 |
| 流動資産合計 | 1,641,802,000 | 1,606,687,015 |
| 資産合計 | 1,641,802,000 | 1,606,687,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,677,843 | 8,464,607 |
| 未払受託者報酬 | 48,153 | 38,513 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,641 | 1,155,400 |
| その他未払費用 | 112,342 | 89,846 |
| 流動負債合計 | 21,282,979 | 9,748,366 |
| 負債合計 | 21,282,979 | 9,748,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,780,391,026 | ※1 1,946,545,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △159,872,005 | ※2 △349,607,150 |
| (分配準備積立金) | 141,354,168 | 136,685,163 |
| 元本等合計 | 1,620,519,021 | 1,596,938,649 |
| 純資産合計 | 1,620,519,021 | 1,596,938,649 |
| 負債純資産合計 | 1,641,802,000 | 1,606,687,015 |
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