有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年1月27日現在) | 当期 (2025年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,581,285,437 | 1,454,106,754 |
| 未収入金 | 1,122,026 | 5,308,310 |
| 流動資産合計 | 1,582,407,463 | 1,459,415,064 |
| 資産合計 | 1,582,407,463 | 1,459,415,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,038,785 | 13,240,416 |
| 未払解約金 | 1,122,026 | 5,308,310 |
| 未払受託者報酬 | 45,735 | 39,284 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,092 | 1,178,554 |
| その他未払費用 | 152,436 | 130,929 |
| 流動負債合計 | 16,731,074 | 19,897,493 |
| 負債合計 | 16,731,074 | 19,897,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,403,878,541 | ※1 1,324,041,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,797,848 | 115,475,917 |
| (分配準備積立金) | 149,238,505 | 109,384,906 |
| 元本等合計 | 1,565,676,389 | 1,439,517,571 |
| 純資産合計 | 1,565,676,389 | 1,439,517,571 |
| 負債純資産合計 | 1,582,407,463 | 1,459,415,064 |
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