有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月26日)
| (2021年8月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,694,893 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,136,564 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,558,329 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,812,050,131 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0494 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2021年8月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,379,293,469 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,164,377 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,370,129,092 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,088,647,540 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0553 | 円 | |
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