有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/01/25)
| (2024年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,619,135 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,056,842 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,560,562,293 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,554,408,204 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2024年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,107,139,850 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,957,892 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,059,181,958 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,801,638,989 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0677 | 円 | |
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