有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/01/25)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,578,516,284 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 342,030 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,578,174,254 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,977,338,750 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7981 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,789,730,858 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,490,363 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,787,240,495 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,512,400,820 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8393 | 円 | |
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