有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
| (2022年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,647,739 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 352,434 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,729,295,305 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,820,258,548 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9500 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2022年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,082,971,610 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,130,403 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,059,841,207 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,110,127,422 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9878 | 円 | |
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