有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2025/07/25)
| (2025年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,227,771 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 824,259 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,479,403,512 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,327,391,659 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1145 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2025年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,170,033,764 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,558,016 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,160,475,748 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,695,636,337 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3964 | 円 | |
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