有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/26-2025/01/27)
| (2025年2月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,559,082,378 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,260,128 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,555,822,250 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,411,175,302 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1025 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2025年2月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,021,503,257 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,272,781 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,008,230,476 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,714,179,584 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3484 | 円 | |
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