有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
| (2022年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,652,830,525 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 336,952 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,493,573 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,958,717,814 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8437 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2022年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,937,087,737 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,937,087,737 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,463,178,288 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821 | 円 | |
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