有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2023/07/25)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,376,288 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,745,538 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,717,630,750 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,833,439,932 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,211,657,131 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,961,899 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,189,695,232 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,228,867,768 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 | |
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