半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月5日-令和4年1月31日)
①【純資産の推移】
テトラ・ネクスト
テトラ・ネクスト
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 2月末日 | 24,494,333,348 | ― | 9,333 | ― | |
| 3月末日 | 34,786,990,028 | ― | 9,453 | ― | |
| 4月末日 | 48,065,894,682 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 54,273,771,846 | ― | 9,524 | ― | |
| 6月末日 | 57,139,509,170 | ― | 9,542 | ― | |
| 7月末日 | 57,745,674,898 | ― | 9,386 | ― | |
| 8月末日 | 59,615,786,658 | ― | 9,644 | ― | |
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