有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/01-2026/02/02)
①【純資産の推移】
テトラ・ネクスト
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
テトラ・ネクスト
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月31日) | 43,052,952,150 | 43,052,952,150 | 8,407 | 8,407 |
| 第2期 | (2023年 1月31日) | 32,150,003,123 | 32,150,003,123 | 9,345 | 9,345 |
| 第3期 | (2024年 1月31日) | 23,038,523,386 | 23,038,523,386 | 8,838 | 8,838 |
| 第4期 | (2025年 1月31日) | 14,924,626,466 | 14,924,626,466 | 7,831 | 7,831 |
| 第5期 | (2026年 2月 2日) | 10,095,908,995 | 10,095,908,995 | 7,619 | 7,619 |
| 2025年 2月末日 | 14,221,681,535 | - | 7,632 | - | |
| 3月末日 | 14,073,876,604 | - | 7,653 | - | |
| 4月末日 | 14,340,144,022 | - | 7,940 | - | |
| 5月末日 | 14,357,016,851 | - | 8,091 | - | |
| 6月末日 | 14,234,512,686 | - | 8,177 | - | |
| 7月末日 | 13,514,362,782 | - | 8,175 | - | |
| 8月末日 | 12,893,809,247 | - | 7,970 | - | |
| 9月末日 | 12,813,993,034 | - | 8,174 | - | |
| 10月末日 | 12,089,766,252 | - | 8,024 | - | |
| 11月末日 | 11,142,093,503 | - | 7,633 | - | |
| 12月末日 | 10,682,925,569 | - | 7,794 | - | |
| 2026年 1月末日 | 10,044,254,603 | - | 7,573 | - | |
| 2月末日 | 10,016,054,068 | - | 7,711 | - | |
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