テトラ・ネクスト

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/01-2024/01/31)

【提出】: 2023/10/26 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
テトラ・ネクスト

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 1月31日)	43,052,952,150	43,052,952,150	8,407	8,407
第2期	(2023年 1月31日)	32,150,003,123	32,150,003,123	9,345	9,345
	2022年 8月末日	35,487,325,612	-	8,901	-
	9月末日	36,875,402,752	-	9,751	-
	10月末日	35,256,685,490	-	9,656	-
	11月末日	33,066,828,326	-	9,291	-
	12月末日	31,126,150,370	-	8,950	-
	2023年 1月末日	32,150,003,123	-	9,345	-
	2月末日	30,540,353,555	-	9,466	-
	3月末日	28,736,186,193	-	9,028	-
	4月末日	26,973,111,846	-	8,562	-
	5月末日	27,610,124,410	-	8,895	-
	6月末日	27,409,611,980	-	9,053	-
	7月末日	25,532,226,591	-	8,589	-
	8月末日	24,888,772,661	-	8,452	-

開示資料

決算

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