有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/01-2024/01/31)
①【純資産の推移】
テトラ・ネクスト
テトラ・ネクスト
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月31日) | 43,052,952,150 | 43,052,952,150 | 8,407 | 8,407 |
| 第2期 | (2023年 1月31日) | 32,150,003,123 | 32,150,003,123 | 9,345 | 9,345 |
| 第3期 | (2024年 1月31日) | 23,038,523,386 | 23,038,523,386 | 8,838 | 8,838 |
| 2023年 2月末日 | 30,540,353,555 | - | 9,466 | - | |
| 3月末日 | 28,736,186,193 | - | 9,028 | - | |
| 4月末日 | 26,973,111,846 | - | 8,562 | - | |
| 5月末日 | 27,610,124,410 | - | 8,895 | - | |
| 6月末日 | 27,409,611,980 | - | 9,053 | - | |
| 7月末日 | 25,532,226,591 | - | 8,589 | - | |
| 8月末日 | 24,888,772,661 | - | 8,452 | - | |
| 9月末日 | 23,394,027,887 | - | 8,122 | - | |
| 10月末日 | 23,060,964,179 | - | 8,172 | - | |
| 11月末日 | 24,956,700,572 | - | 9,067 | - | |
| 12月末日 | 23,294,051,575 | - | 8,760 | - | |
| 2024年 1月末日 | 23,038,523,386 | - | 8,838 | - | |
| 2月末日 | 22,794,493,542 | - | 9,021 | - | |
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