テトラ・ネクスト

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月5日-令和4年1月31日)

【提出】: 2022/04/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
テトラ・ネクスト

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 1月31日)	43,052,952,150	43,052,952,150	8,407	8,407
	2021年 2月末日	24,494,333,348	-	9,333	-
	3月末日	34,786,990,028	-	9,453	-
	4月末日	48,065,894,682	-	10,000	-
	5月末日	54,273,771,846	-	9,524	-
	6月末日	57,139,509,170	-	9,542	-
	7月末日	57,745,674,898	-	9,386	-
	8月末日	59,615,786,658	-	9,644	-
	9月末日	55,318,530,326	-	9,017	-
	10月末日	50,058,098,721	-	8,364	-
	11月末日	49,472,111,961	-	8,709	-
	12月末日	46,081,277,258	-	8,752	-
	2022年 1月末日	43,052,952,150	-	8,407	-
	2月末日	47,573,383,229	-	9,528	-

開示資料

決算

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