有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/01-2025/01/31)
①【純資産の推移】
テトラ・ネクスト
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
テトラ・ネクスト
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月31日) | 43,052,952,150 | 43,052,952,150 | 8,407 | 8,407 |
| 第2期 | (2023年 1月31日) | 32,150,003,123 | 32,150,003,123 | 9,345 | 9,345 |
| 第3期 | (2024年 1月31日) | 23,038,523,386 | 23,038,523,386 | 8,838 | 8,838 |
| 第4期 | (2025年 1月31日) | 14,924,626,466 | 14,924,626,466 | 7,831 | 7,831 |
| 2024年 2月末日 | 22,794,493,542 | - | 9,021 | - | |
| 3月末日 | 21,976,237,121 | - | 8,952 | - | |
| 4月末日 | 19,941,775,624 | - | 8,303 | - | |
| 5月末日 | 20,882,008,967 | - | 8,827 | - | |
| 6月末日 | 20,857,881,013 | - | 9,261 | - | |
| 7月末日 | 20,212,201,648 | - | 9,229 | - | |
| 8月末日 | 18,573,245,119 | - | 8,666 | - | |
| 9月末日 | 17,532,094,090 | - | 8,283 | - | |
| 10月末日 | 16,986,657,558 | - | 8,183 | - | |
| 11月末日 | 16,733,172,369 | - | 8,179 | - | |
| 12月末日 | 15,614,516,381 | - | 8,054 | - | |
| 2025年 1月末日 | 14,924,626,466 | - | 7,831 | - | |
| 2月末日 | 14,221,681,535 | - | 7,632 | - | |
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