半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
①【純資産の推移】
テトラ・ネクスト
テトラ・ネクスト
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月31日) | 43,052,952,150 | 43,052,952,150 | 8,407 | 8,407 |
| 2021年 8月末日 | 59,615,786,658 | - | 9,644 | - | |
| 9月末日 | 55,318,530,326 | - | 9,017 | - | |
| 10月末日 | 50,058,098,721 | - | 8,364 | - | |
| 11月末日 | 49,472,111,961 | - | 8,709 | - | |
| 12月末日 | 46,081,277,258 | - | 8,752 | - | |
| 2022年 1月末日 | 43,052,952,150 | - | 8,407 | - | |
| 2月末日 | 47,573,383,229 | - | 9,528 | - | |
| 3月末日 | 40,929,981,956 | - | 8,497 | - | |
| 4月末日 | 34,953,457,883 | - | 7,832 | - | |
| 5月末日 | 38,392,609,921 | - | 8,949 | - | |
| 6月末日 | 35,525,085,211 | - | 8,486 | - | |
| 7月末日 | 36,350,486,208 | - | 8,801 | - | |
| 8月末日 | 35,487,325,612 | - | 8,901 | - | |
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