有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/01-2023/01/31)
①【純資産の推移】
テトラ・ネクスト
テトラ・ネクスト
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 1月31日) | 43,052,952,150 | 43,052,952,150 | 8,407 | 8,407 |
| 第2期 | (2023年 1月31日) | 32,150,003,123 | 32,150,003,123 | 9,345 | 9,345 |
| 2022年 2月末日 | 47,573,383,229 | - | 9,528 | - | |
| 3月末日 | 40,929,981,956 | - | 8,497 | - | |
| 4月末日 | 34,953,457,883 | - | 7,832 | - | |
| 5月末日 | 38,392,609,921 | - | 8,949 | - | |
| 6月末日 | 35,525,085,211 | - | 8,486 | - | |
| 7月末日 | 36,350,486,208 | - | 8,801 | - | |
| 8月末日 | 35,487,325,612 | - | 8,901 | - | |
| 9月末日 | 36,875,402,752 | - | 9,751 | - | |
| 10月末日 | 35,256,685,490 | - | 9,656 | - | |
| 11月末日 | 33,066,828,326 | - | 9,291 | - | |
| 12月末日 | 31,126,150,370 | - | 8,950 | - | |
| 2023年 1月末日 | 32,150,003,123 | - | 9,345 | - | |
| 2月末日 | 30,540,353,555 | - | 9,466 | - | |
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