有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年7月24日現在 | 第2期 2022年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,717,066 | 17,566,304 |
| 株式 | 2,447,064,230 | 1,412,042,360 |
| 未収配当金 | 233,294 | 1,600,713 |
| 流動資産合計 | 2,479,014,590 | 1,431,209,377 |
| 資産合計 | 2,479,014,590 | 1,431,209,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,059,490 | 6,182,656 |
| 未払受託者報酬 | 409,249 | 246,019 |
| 未払委託者報酬 | 9,249,726 | 5,561,211 |
| その他未払費用 | 520,430 | 313,636 |
| 流動負債合計 | 27,238,895 | 12,303,522 |
| 負債合計 | 27,238,895 | 12,303,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,541,864,010 | ※1 1,612,127,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △90,088,315 | ※2 △193,221,697 |
| (分配準備積立金) | 867,430 | 194,747 |
| 元本等合計 | 2,451,775,695 | 1,418,905,855 |
| 純資産合計 | 2,451,775,695 | 1,418,905,855 |
| 負債純資産合計 | 2,479,014,590 | 1,431,209,377 |
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